投資信託入門・FP解説

F.投資信託用語集（50音順）

F.投資信託用語集（50音順）一覧

相対取引

売り手と買い手が１対１で直接、取引することです。...

相対取引

売り手と買い手が１対１で直接、取引することです。...

アクティブ型

市場全体の値動きを上回る運用成果をめざして運用される投信です。...

Ａｓｋ（あすく）

プライスを提示する側の売り値のこと。オファーと意味は同じです。提示された側（顧客...

ＥＴＦ

株価指数連動型投資信託。証券取引所に上場し、リアルタイムで売買される、新しいタイ...

移動平均線

チャート上で過去の一定期間の日数の平均価格を計算し、グラフにしたもの。 短期移動...

インターバンク市場

銀行と銀行の間で取引が行われる市場のこと。外国為替市場という場合には通常、ここを...

インデックス型

主な株式指標に連動し、株式市場全体の動きを捉える運用成果をめざす投信です。...

ＳＲＩ

社会的責任投資。従来の財務分析による投資基準に加え、社会・倫理・環境といった点な...

ＭＭＦ

マネー・マネージメント・ファンドの略。安全性と流動性に優れた追加型の公社債投資信...

円高

外貨に対して円貨の為替レートが上昇していることです。...

円安

外貨に対して円貨の為替レートが下落していることです。...

オープン型

あらかじめ設定された募集期間が終了し、運用がスタートした後でも購入可能な投信のこ...

外貨ＭＭＦ

外国投資信託の一種。元本保証ではないものの、高格付けの債権や短期の金融商品などに...

外貨普通預金

いつでも自由に出し入れができる外貨預金のこと。日本円での普通預金と異なり、外貨定...

外国為替市場

外国為替の中心に位置しているマーケット。 世界５０ヵ所以上の主要な都市にネットワ...

外国投信

外国債券や外国株式などで運用する投資信託。 なかでも、外国で設立され、その国の法...

外債

海外の政府や企業などが発行している債券。外貨建てで発行される外貨建て外債が主流で...

価格変動リスク

債券価格の変動によるリスクのことです。...

格付け

格付機関が発行体の信用力を調査し、記号で表したものです。...

確定申告

確定申告とは、１月１日から１２月３１日までの１年間の所得を計算し、所得税を納める...

株式投信

株式を一定限度内で組み入れた投信。株式を組み入れている分だけ、信託財産の価格変動...

為替

国内・海外を問わず、現金以外の方法で金銭を受け渡しすること。 ただし、一般的には...

為替差益

外貨を円高時に買い、円安時に売ることによって得られる利益のことです。...

為替差損

外貨を円安時に売ることによって被った損失のこと。...

為替手数料

通貨を交換するときにかかる手数料。手数料の額は、金融機関や交換する通貨などによっ...

為替変動リスク

為替レートの変動によるリスクのこと。...

為替予約

為替相場の変動の影響を少なくするため、将来、受け渡しをする際の為替レートをあらか...

為替レート

異なる通貨を交換するときの交換比率のこと。 為替は２４時間、世界中のどこかで取引...

カントリーリスク

その国の政治や経済、社会の変化によって投資したお金が回収不可能となる危険度のこと...

機関投資家

個人や法人企業から預かった資金を運用する企業投資家のこと。 生命保険、損害保険、...

基軸通貨

世界の多くの国で通用する通貨のこと。通貨の流通量が多く、通貨価格が安定しており、...

基準価格

１口当たりのファンドの時価のこと。ファンドを途中で購入したり、売却したりする際に...

既発債

すでに市場で売買されている債権のこと。新発債に比べて種類が豊富なのが魅力です。...

繰り上げ償還

信託期間の途中であっても、解約が相次ぎ、信託終了の規定に達した場合には償還期限を...

クローズド期間

投信を解約できない期間のこと。ポートフォリオを構築している途中で資金が減少するこ...

クローズド期間

投信を解約できない期間のこと。ポートフォリオを構築している途中で資金が減少するこ...

グローバル・ソブリン

高い人気を誇っている円建ての外国投信です。毎月決算型以外にも、３ヵ月月分配型、１...

グローバル・ソブリン

高い人気を誇っている円建ての外国投信です。毎月決算型以外にも、３ヵ月月分配型、１...

景気動向指数

内閣府が算出・公表している指数。景気を先取りして動く「先行指数」、景気と平行して...

決済注文

持っているポジションを決算してしまうこと。ポジションクローズとも呼びます。...

月報・週報

運用成績は、それぞれのファンドごとに作成される月報・週報などの運用レポートにも記...

気配値

外国為替市場で取引されている水準レートのこと。...

源泉分離課税

他の所得と切り離して一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで納税が完結する課税...

公社債投信

株式をいっさい組み入れず、安定性の高い公社債を中心に運用する投信のこと。...

公募投信

広く不特定多数の投資家を対象に募集している投信のこと。...

個別元本方式

主にオープン型の株式投信で用いられます。手数料など、ファンドの取得に要した費用は...

コマーシャル・ペーパー

優良企業が資金調達を行いたいときに発行される短期の約束手形のこと。 通常は無担保...

サポート

相場がある価格帯以下に下がりにくいと見られる場合、その価格水準を「サポート」と呼...

Ｊ?ＲＥＩＴ

ＲＥＩＴがそもそも米国で生まれたファンドであることから、日本のＲＥＩＴを指して特...

市場介入

中央銀行などが、自国通貨の為替レートを一定水準に維持することを目的に、外国為替市...

自動継続

定期預金などの満期日に、同じ期間、利息の受け取り方法で預金を自動継続すること。 ...

自動売買

ＩＦＤ注文、ＯＬＯ注文、ＩＦＯ注文などの注文方法の総称です。...

私募投信

５０人未満の特定の人を対称に組成される投信。 機関投資家を対象にする場合、人数に...

私募投信

５０人未満の特定の人を対称に組成される投信。 機関投資家を対象にする場合、人数に...

純資産総額

ファンドの規模を表すもの。これをファンド全体の口数で割ると、基準価格が求められま...

償還

ファンドの信託期間が終了した時点で、運用成果を時価で計算し、投資家に返還すること...

償還金

償還日にファンドの財産を清算し、投資家に分配されるお金のこと。...

新規注文

新たにポジションを持つこと。ポジションメイクともいいます。...

申告分離課税

給与や不動産所得などの他の所得と合計せず、切り離して税額を計算し、確定申告をして...

信託期間

投信の設定日から償還日までの運用期間のことを信託期間といいます。 また、信託期間...

信託財産

ファンドを運用するために投資家から集められたお金のこと。...

新発債

これから新しく発行される債券のこと。新発債がいつ売り出されるかは、公告や新聞の経...

信用リスク

債券の発行体が債務不履行を起こし、元本が戻らなくなるというリスクのこと。...

スイッチング

あるグループのなかで、ファンドを乗り換えること。...

セレクトファンド

複数のファンドがグループになっていて、その中から選択（セレクト）して投資をするし...

ゼロクーポン債

利息が全くない代わりにディスカウント債よりもさらに発行価格が割り引かれている債券...

総合口座

大手の銀行では、さまざまな取引が１つの口座でまとめてできる「総合口座」を準備して...

ソブリン

格付けが優秀な債券の総称です。...

短期金融市場

期間１年未満の金融市場（マネーマーケット）。...

短期公社債投信

ＣＤやＣＰなどの短期の金融商品を組み入れて運用する公社債投信のこと。...

チャート

一定期間の為替レートの動きをグラフ化したもの。ローソク足が用いられるのが一般的で...

長期金利

１年以上の借入金の金利。１０年物国債（長期国債）の中で流通量が多い銘柄が代表的な...

長期公社債投信

国債・金融債・電力債など、安全性の高い、長期の公社債を中心に運用するオープン型の...

追加型

オープン型...

デイ・トレード

その日の間に反対売買を行う投資スタイルを指してこのように呼びます。...

ＴＴＳ

銀行が公示する対顧客電信売相場のこと。ＴＴＳのＳは“Ｓｅｌｌ（売り）”を意味して...

ＴＴＭ

「仲値」のこと。午前９時５５分の外国為替相場（インターバンク市場）のレートをもと...

ＴＴＢ

銀行が公示する対顧客電信買相場のこと。ＴＴＢのＢは“Ｂｕｙ（買い）”を意味してい...

ディーリング・ルーム

大手銀行では、本店にあるディーリング・ルームを２４時間、交代制で稼動させています...

ディスカウント債

あらかじめ額面金額よりも低い価格で発行される債券のこと。...

テーマ型ファンド

特定のテーマを設定し、それに基づいて運用する投資信託のこと。...

てこの原理

わずかな力を使って大きな結果を出す原理のこと。 もともとはギリシャの哲学者、アル...

デフォルトリスク

債券の発行体が倒産するリスクのこと。...

デリバティブ

先物やオプションといった金融派性商品のこと。相場の上昇局面だけでなく、下降局面に...

特別分配金

追加型株式投資信託では、普通分配金に加え、特別分配金が支払われることがあります。...

トラベラーズチェック

旅行小切手。使用期限はなく、万が一盗難や紛失に遭ってもリファンド（再発行あるいは...

ドル・コスト平均

一定額ずつ継続購入することで、価格上昇時には少なく、価格下落時には多く買い付ける...

成り行き注文

為替レートの動きをみて、すぐに買いたい、売りたいと思った場合の注文方法。...

日銀短観

日銀短期企業経済観測調査のことです。３の倍数月（３月・６月・９月・１２月）に発表...

ノックイン

日経平均株価の終値が基準価格を下回ること。反対の現象をノックアウトといいます。リ...

ハイイールド

信用が低い分、利回りが高い債券のこと。...

Ｂｉｄ

プライスを提示する側の買い値のこと。...

ファンダメンタルズ

大きくはその国における経済成長、物価、国際収支などの経済の基礎的条件のこと。 株...

ファンダメンタルズ分析

過去のデータをもとに相場の先行きを予測する手法をテクニカル分析と呼ぶのに対し、経...

ファンドオブファンズ

複数のファンドを組み合わせて、ひとつのファンドにまとめたもの。...

ファンド・ファミリー

同一の投資信託会社が販売する、種類の異なる複数のファンドをファミリーとしてまとめ...

ファンドマネージャー

顧客から集めた資金（ファンド）を運用する担当者。 日本では、生命保険、損害保険、...

双子の赤字

米国国内の財務赤字と、輸出よりも輸入が多いことによる経常赤字の２つを指してこのよ...

プライスオーダー

成り行き注文...

ブローカー

通貨を売りたい金融機関と、通貨を買いたい金融機関を仲介し、取引を約定させることを...

プロジェクトファンド

テーマ型ファンドのこと。...

分配金

投資信託の収益から投資家に還元されるお金のこと。株式で言うところの配当に当たりま...

ヘッジ

ある取引から生じるリスクに対して、逆サイドのリスクを持つ取引を行うことによってリ...

ヘッジファンド

米国で生まれた、投機的な投資信託の一種。 私募形式で投資家から大規模な資金を集め...

変動相場制

外国為替相場の決定を市場取引に任せる制度のこと。...

変動付き国債

市場金利に応じて金利が変動する国債のこと。最近、人気の高まっている「個人向け国債...

ポケット外貨

少額ずつ定期的に外貨を買い付けながら、ＦＸハイリターンを狙うというしくみにサービ...

保護預かり

証券会社が顧客の購入した有価証券を保管してくれる制度。 分配金を元本に繰り入れる...

ポジション

外貨の買い持ち、または売り持ちのこと。買いまたは売りの新規注文が成立した結果、相...

マネープールファンド

セレクトファンドや業種別選択型ファンドにおいて、資金を一時待機させるために用意さ...

目論見書

有価証券やその発行者について投資家に説明するために作成・配布される資料のこと。 ...

約定

注文が成立すること。...

約定日

取引が約定した日のことです。...

約款

信託約款のこと。証券投資信託契約の具体的内容を規定したもので、金融庁への届け出が...

ユニット型

信託期間があらかじめ定められているタイプの投信。 購入できるのも募集期間中だけに...

要約目論見書

投資家にとって分かりやすい情報提供をすることを目的に、目論見書の内容が要約されて...

ＲＥＩＴ

不動産投資信託。不特定多数の投資家から資金を集めて不動産を購入し、そこから生じる...

リスク限定型投信

大幅に元本割れした場合でも、当初の元本の約９０パーセントが戻ってくることが補償さ...

リスクヘッジ

リスク（損失）に対する備えをすること。 外国為替や株式投資などにおいて、値下がり...

利付債

月に１回、年に２回といった具合に利息が受け取れるタイプの債権のこと。...

リミットオーダー

指し値注文...

流動性リスク

急にお金が必要になったときに、自由に換金できないリスクのこと。...

レーディング

ターゲットとなる投信の基礎価格が割高なのか、割安なのかを示したもの。 信用力を評...

レジスタンス

「抵抗線」のこと。相場が上昇するとき、抵抗となるポイントを「レジスタンス」と呼び...

レバレッジ

「てこの原理」のことです。 レバレッジを効かせることにより、少額の資金でより大き...

レバレッジ効果

少ない資金で大きな金額を取引できること。 レバレッジとは「てこの原理」を意味して...

ローソク足

始値、高値、安値、終値をひと目でわかるようにしたグラフのこと。...

ロードファンド

ノーロードファンドの反対の意味を持つ言葉です。 手数料のかかる投資信託について、...

割引債

ゼロクーポン債のこと。...

●投資信託　豆知識

投資信託は商品の種類や数が急激に増えてきており、個人個人に合った商品を選べるということで、近年特に見直されてきています。小額から気楽に始められ、比較的リスクが小さいということも、投資初心者にとってはメリットです。
株式のように倒産や上場廃止によって、紙切れ同然になることや、FXのように投資金額以上に損をすることもほとんどありません。
ただし商品が多様化しているため、中には中上級者向けのハイリスクハイリターンの商品も出ていますので注意は必要です。
今後も続く低金利、そして不確実な経済環境（現在の好景気は中国の好景気の持続が前提です）の下では、投資信託は非常に魅力的な商品が多数揃っています。